Der Commodities Markt bezieht sich auf Derivate von Rohstoffen. Dazu gehören Finanzinstrumente wie Optionen und Futures. Derivate ermöglichen es Investoren, von der Wertentwicklung eines Rohstoffs zu profitieren, ohne den physischen Rohstoff zu besitzen (z.B. könnte ein Investor anstelle einer Einheit Gold ein Goldderivat besitzen). Daher sind physische Rohstoffe in dieser Analyse nicht enthalten.
Im Allgemeinen wenden sich Investoren weltweit zunehmend Rohstoffen zu, um ihre Portfolios zu diversifizieren und sich gegen Inflation und Marktvolatilität abzusichern. Die Attraktivität von Rohstoffen liegt in ihrer Fähigkeit, eine einzigartige Ertragsquelle zu bieten, die nicht direkt mit traditionellen Anlageklassen korreliert ist. Der Markt wird hauptsächlich durch die wirtschaftliche Lage, geopolitische Situationen und technologische Innovationen angetrieben.
Im Jahr 2023 generierte der Commodities markt weltweit einen Nominalwert von rund US$113 Billionen. Mit einem Anteil von 40,09 % am Commodities markt waren Energy Product Derivatives im Jahr 2023 der größte Markt und generierten einen Nominalwert von US$42,59 Billionen. Im globalen Vergleich erreichten die Vereinigten Staaten im Jahr 2023 den höchsten Nominalwert im Commodities markt und generierten US$49,27 Billionen. China belegte mit etwa US$22,98 Billionen den zweiten Platz.
In einem so vielfältigen Markt gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Trends, die ihn beeinflussen. Dank finanzieller Integration, Energiewende und technologischer Innovation wird der Commodities markt immer liquider, effizienter, zugänglicher und attraktiver, besonders in Zeiten hoher Unsicherheit und Inflation. Während der Commodities Markt wächst, machen Herausforderungen wie inkonsistente Anreize, voneinander abhängige Lieferketten und geopolitische Turbulenzen es schwieriger, einen Überblick zu bekommen sowie genaue Prognosen für den Commodities Markt zu erstellen.
Commodities markt
Überblick
- Weltweiter Nominalwert der Rohstoffe
- Regionaler Vergleich des weltweiten Nominalwerts der Rohstoffe
- Ländervergleich des weltweiten Nominalwerts der Rohstoffe
- Anzahl der weltweiten Rohstoffverträge
- Regionaler Vergleich der Anzahl der weltweiten Rohstoffverträge
- Ländervergleich der Anzahl der weltweiten Rohstoffverträge
- Weltweiter Durchschnittspreis pro Vertrag
- Weltweites Open Interest
MarktmethodeMarkttreiber- Wirtschaftliche Lage
- Geopolitische Probleme
- Technologische Innovation
Wichtige Akteure- Unternehmensinformationen zu den Hauptakteuren Trafigura, Cargill, Wilmar, Olam Group
Trends- Finanzielle Integration
- Energiewende
- Technologische Innovation
In den einzelnen Märkten:- Weltweiter Segment-Nominalwert und geschätzte Entwicklung bis 2029
- Regionaler Vergleich
- Ländervergleich
Anhang und Impressum
