Commodities

Der Nominalwert im Commodities-Markt wird 2024 etwa 749,90Mrd. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2029 ein Nominalwert von 807,80Mrd. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 1,29% (CAGR 2024-2029).
Der durchschnittliche Preis pro Vertrag im Commodities-Markt wird im Jahr 2024 bei 0,07€ liegen.
Mit einem Nominalwert von 49,79Bio. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.
Im Commodities-Markt wird die Anzahl der Verträge im Jahr 2029 laut Prognose 14,41Mio. betragen.

Definition:

Der Commodities Markt bezieht sich auf Derivate von Rohstoffen. Dazu gehören Finanzinstrumente wie Optionen und Futures. Derivate ermöglichen es Anlegern, von der Wertentwicklung eines Rohstoffs zu profitieren, ohne den physischen Rohstoff zu besitzen (z. B. könnte ein Anleger statt einer Einheit Gold ein Derivat von Gold besitzen). Daher werden physische Rohstoffe in dieser Analyse nicht berücksichtigt.

Struktur:

Der Commodities Markt umfasst Derivate auf Edelmetalle, Industriemetalle, Energieprodukte, landwirtschaftliche Erzeugnisse und das Emissionshandelssystem. Die Segmente Edelmetalle, Industriemetalle, Energieerzeugnisse und landwirtschaftliche Erzeugnisse liefern auch Preisdaten für beliebte spezifische Derivate. Die Segmentdaten des Emissionshandelssystems (ETS) werden nur für Länder bereitgestellt, in denen ein ETS besteht (daher ist die Anzahl der Länder, für die Daten angezeigt werden, im Vergleich zu anderen Segmenten reduziert).

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende KPIs: jährlicher Nominalwert, Anzahl der gehandelten Kontrakte, Open Interest (Anzahl der ausstehenden Kontrakte am Ende eines Jahres) sowie der durchschnittliche Nominalwert pro Kontrakt. Darüber hinaus wird der Anteil von Futures und Optionen für diese KPIs angegeben, um noch mehr Einblicke in diesen Markt zu geben.

Optionen & Futures
Edelmetal Derivate
Industriemetal Derivate
Energierohstoff Derivate
Agrarprodukt Derivate
Emission Trading System

Physische Rohstoffe
Andere Derivatetypen
andere Rohstofftypen

Der Commodities-Markt in Japan hat in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage nach Finanzderivaten verzeichnet.

Kundenpräferenzen: Japanische Investoren zeigen ein wachsendes Interesse an Finanzderivaten, da sie eine attraktive Möglichkeit bieten, in verschiedene Rohstoffe zu investieren, ohne physische Güter halten zu müssen. Diese Art von Anlageinstrumenten ermöglicht es den Anlegern, von Preisbewegungen auf den Rohstoffmärkten zu profitieren, ohne die mit dem Besitz physischer Rohstoffe verbundenen Herausforderungen zu bewältigen.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem japanischen Commodities-Markt ist die verstärkte Nutzung von Finanzderivaten als Absicherungsinstrumente gegen Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten. Insbesondere institutionelle Anleger setzen vermehrt auf Derivate, um ihr Portfolio zu diversifizieren und Risiken zu minimieren. Darüber hinaus gewinnen auch spekulative Investitionen in Derivate an Beliebtheit, da Anleger von potenziell hohen Renditen profitieren möchten.

Lokale Besonderheiten: In Japan gibt es eine starke Kultur des Risikomanagements und der langfristigen Planung, die sich auch auf die Anlageentscheidungen im Commodities-Markt auswirkt. Japanische Investoren neigen dazu, konservative Anlagestrategien zu verfolgen und suchen nach stabilen und verlässlichen Anlagemöglichkeiten. Finanzderivate bieten diesen Investoren die Möglichkeit, Risiken zu steuern und gleichzeitig von den Chancen auf den Rohstoffmärkten zu profitieren.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Stabilität Japans und das anhaltende Wirtschaftswachstum haben das Vertrauen der Investoren gestärkt und den Commodities-Markt positiv beeinflusst. Darüber hinaus spielen auch globale Faktoren wie Angebot und Nachfrage nach Rohstoffen sowie geopolitische Entwicklungen eine Rolle bei der Entwicklung des Marktes in Japan. Die politische und wirtschaftliche Situation im In- und Ausland kann die Preise und die Nachfrage nach Finanzderivaten auf dem japanischen Commodities-Markt maßgeblich beeinflussen.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.