Mergers and Acquisitions - Vereinigtes Königreich

Die Betonung von Nachhaltigkeit, rigorosem Risikomanagement und der nahtlosen Integration digitaler Technologien auf dem Markt für Fusionen und Übernahmen ist ein Zeichen für ein florierendes Umfeld für Transaktionen. Diese strategische Ausrichtung, gepaart mit der Kenntnis globaler Strategien, der Wachsamkeit gegenüber geopolitischen Veränderungen und dem geschickten Umgang mit Währungsrisiken, bildet eine solide Grundlage für einen Anstieg sowohl der Anzahl als auch des Umfangs erfolgreicher M&A-Transaktionen.

Trends auf dem Markt:

• Nachhaltigkeit und ESG-Fokus: Der Markt für Fusionen und Übernahmen wird durch die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren (Environmental, Social, and Governance) erheblich beeinflusst. Unternehmen, die Fusions- und Übernahmemöglichkeiten verfolgen, berücksichtigen zunehmend die Ausrichtung der Zielunternehmen an nachhaltigen Geschäftspraktiken.
• Volatilität und Risikomanagement: Anhaltende Marktvolatilität prägt weiterhin die globale Fusions- und Akquisitionslandschaft. Unsicherheiten, die sich aus geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Schwankungen ergeben, erfordern eine rigorose Risikobewertung und Strategien zur Risikominderung. Due-Diligence-Prüfungen und ein solides Risikomanagement sind für erfolgreiche M&A-Transaktionen von größter Bedeutung.
• Digitalisierung und Technologieeinführung: Die Integration digitaler Technologien ist nach wie vor eine wichtige Triebkraft im M&A-Bereich. Unternehmen, die fortschrittliche Analysen, datengestützte Erkenntnisse und innovative Plattformen für die Geschäftsabwicklung nutzen, sind in der Lage, die Effizienz von Transaktionen zu steigern und die Wertschöpfung zu maximieren.
Zugrundeliegende Indikatoren:
• Globale Politiken: Die sich entwickelnde Landschaft der globalen Politik hat weiterhin einen erheblichen Einfluss auf M&A-Aktivitäten. Regulatorische Änderungen, Handelsabkommen und Steuerreformen haben einen direkten Einfluss auf Geschäftsstrukturen und grenzüberschreitende Transaktionen. Die Anpassung an diese Veränderungen ist entscheidend für die erfolgreiche Durchführung von Fusionen und Übernahmen.
• Geopolitische Ereignisse: Geopolitische Ereignisse bleiben ein kritischer Faktor bei Fusions- und Übernahmeentscheidungen. Verschiebungen in der Handelsdynamik, politische Instabilität und regionale Konflikte können unvorhergesehene Risiken und Chancen mit sich bringen. Ein umfassendes Verständnis der geopolitischen Nuancen ist für eine effektive Navigation in der M&A-Landschaft unerlässlich.
• Wechselkurse: Wechselkursschwankungen sind bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen nach wie vor von zentraler Bedeutung. Schwankungen in der Währungsbewertung können sich auf die Bewertung des Geschäfts und die Finanzierungskosten auswirken. Die Umsetzung solider Strategien für das Management von Währungsrisiken ist unerlässlich, um potenziell negative Auswirkungen auf die Ergebnisse von Transaktionen zu mindern.

Datenabdeckung:

Die Zahlen beruhen auf den Einnahmen des Investmentbanking-Marktes sowie auf dem Transaktionswert, der Anzahl der Transaktionen und der durchschnittlichen Transaktionsgröße der Märkte für Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPO).

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Die Marktgrößen werden nach einem Bottom-up-Ansatz ermittelt und basieren auf einer spezifischen Begründung für jeden Markt. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Marktforschung und -analyse sowie Daten aus Jahresfinanzberichten. Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzahlen und Daten von länderspezifischen Verbänden und nationalen Datenbüros, wie z. B. das BIP, das Pro-Kopf-Vermögen und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In diesem Markt verwenden wir die HOLT-gedämpfte Trendmethode, um die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind das Pro-Kopf-BIP und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Die Szenarioanalyse basiert auf einem Monte-Carlo-Simulationsansatz, der eine Reihe möglicher Ergebnisse erzeugt, indem zufällige Variationen in prognostizierten Datenpunkten erstellt werden, basierend auf Annahmen über potenzielle Schwankungen zukünftiger Werte. Durch das Durchführen zahlreicher simulierter Szenarien liefert das Modell eine geschätzte Verteilung der Ergebnisse und ermöglicht die Analyse wahrscheinlicher Bandbreiten und Konfidenzintervalle rund um die Prognose.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert.