Commodities

Der Nominalwert im Commodities-Markt wird 2024 etwa 21,86Bio. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2029 ein Nominalwert von 24,05Bio. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 1,71% (CAGR 2024-2029).
Der durchschnittliche Preis pro Vertrag im Commodities-Markt wird im Jahr 2024 bei 0,01€ liegen.
Mit einem Nominalwert von 49,79Bio. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.
Im Commodities-Markt wird die Anzahl der Verträge im Jahr 2029 laut Prognose 2,94Mrd. betragen.

Definition:

Der Commodities Markt bezieht sich auf Derivate von Rohstoffen. Dazu gehören Finanzinstrumente wie Optionen und Futures. Derivate ermöglichen es Anlegern, von der Wertentwicklung eines Rohstoffs zu profitieren, ohne den physischen Rohstoff zu besitzen (z. B. könnte ein Anleger statt einer Einheit Gold ein Derivat von Gold besitzen). Daher werden physische Rohstoffe in dieser Analyse nicht berücksichtigt.

Struktur:

Der Commodities Markt umfasst Derivate auf Edelmetalle, Industriemetalle, Energieprodukte, landwirtschaftliche Erzeugnisse und das Emissionshandelssystem. Die Segmente Edelmetalle, Industriemetalle, Energieerzeugnisse und landwirtschaftliche Erzeugnisse liefern auch Preisdaten für beliebte spezifische Derivate. Die Segmentdaten des Emissionshandelssystems (ETS) werden nur für Länder bereitgestellt, in denen ein ETS besteht (daher ist die Anzahl der Länder, für die Daten angezeigt werden, im Vergleich zu anderen Segmenten reduziert).

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende KPIs: jährlicher Nominalwert, Anzahl der gehandelten Kontrakte, Open Interest (Anzahl der ausstehenden Kontrakte am Ende eines Jahres) sowie der durchschnittliche Nominalwert pro Kontrakt. Darüber hinaus wird der Anteil von Futures und Optionen für diese KPIs angegeben, um noch mehr Einblicke in diesen Markt zu geben.

Optionen & Futures
Edelmetal Derivate
Industriemetal Derivate
Energierohstoff Derivate
Agrarprodukt Derivate
Emission Trading System

Physische Rohstoffe
Andere Derivatetypen
andere Rohstofftypen

In China, der weltweit größten Volkswirtschaft nach Bruttoinlandsprodukt, hat sich der Commodities-Markt in den letzten Jahren dynamisch entwickelt.

Kundenpräferenzen: Chinesische Anleger zeigen ein wachsendes Interesse an Finanzderivaten im Commodities-Markt, da sie eine attraktive Möglichkeit bieten, in Rohstoffe zu investieren, ohne physische Güter besitzen zu müssen. Diese Finanzinstrumente erlauben es den Anlegern, von Preisschwankungen zu profitieren, ohne die damit verbundenen Lager- oder Transportkosten tragen zu müssen.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem chinesischen Commodities-Markt ist die steigende Nachfrage nach Derivaten auf Agrarrohstoffe wie Sojabohnen, Mais und Baumwolle. Diese Entwicklung spiegelt die Bedeutung des Agrarsektors für die chinesische Wirtschaft wider und zeigt das gestiegene Interesse der Anleger an diesem Marktsegment.

Lokale Besonderheiten: In China spielen staatliche Eingriffe und Regulierungen eine entscheidende Rolle im Commodities-Markt. Die Regierung hat das Ziel, spekulative Übertreibungen zu verhindern und die Stabilität des Marktes zu gewährleisten. Dies führt zu einem Marktumfeld, das sich teilweise von anderen globalen Commodities-Märkten unterscheidet.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die Entwicklung des Commodities-Marktes in China wird maßgeblich von makroökonomischen Faktoren wie dem Wirtschaftswachstum, der Inflation und der Geldpolitik beeinflusst. Ein stabiles Wirtschaftswachstum und eine steigende Nachfrage nach Rohstoffen aus verschiedenen Industriezweigen tragen zur Attraktivität des Commodities-Marktes bei. Darüber hinaus können geldpolitische Maßnahmen der Zentralbank Auswirkungen auf die Preisentwicklung von Derivaten haben.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.