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Der Aktienmarkt weltweit verzeichnete ein minimales Wachstum, beeinflusst von Faktoren wie wirtschaftlicher Unsicherheit, schwankenden Zinssätzen und geopolitischen Spannungen, die zu einer vorsichtigen Anlegerstimmung und Volatilität der Aktienkurse geführt haben.
Kundenpräferenzen: Investoren wenden sich zunehmend nachhaltigen und sozial verantwortlichen Anlageoptionen zu, was ein wachsendes Bewusstsein für Umwelt- und soziale Themen widerspiegelt. Dieser Wandel wird von jüngeren Bevölkerungsgruppen vorangetrieben, die ethische Überlegungen in ihren finanziellen Entscheidungen priorisieren, was zu einem Anstieg von grünen Anleihen und ESG-fokussierten Fonds führt. Darüber hinaus spricht die Integration von Technologie in Handelsplattformen technikaffine Investoren an, da sie den Zugang zu Echtzeitdaten erleichtert und informiertere Anlageentscheidungen inmitten von Marktschwankungen ermöglicht.
Trends auf dem Markt: Auf dem globalen Aktienmarkt ist ein bemerkenswerter Anstieg der Akzeptanz nachhaltiger Investitionspraktiken zu verzeichnen, wobei Investoren Unternehmen bevorzugen, die starke Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Kriterien aufweisen. In Nordamerika verzeichnen Fonds, die sich auf erneuerbare Energien und ethische Technologien konzentrieren, erhebliche Zuflüsse, die von Investoren der Millennial- und Gen Z-Generation vorangetrieben werden. In Europa hingegen verbessern regulatorische Rahmenbedingungen die Transparenz in Bezug auf ESG-Kennzahlen und zwingen Unternehmen, sich an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Dieser Trend prägt die Portfoliostrategien und zwingt Vermögensverwalter dazu, zu innovieren und ihre Angebote zu verfeinern, um sozialbewusste Investoren anzuziehen.
Lokale Besonderheiten: In Asien wird der Aktienmarkt stark von der rasanten Urbanisierung und dem technologischen Fortschritt in Ländern wie China und Indien beeinflusst, wo Fintech-Innovationen die Investitionslandschaften neu gestalten. In China nehmen private Anleger zunehmend am Markt teil, angetrieben von einem kulturellen Wandel hin zu Vermögensakkumulation und Investitionskompetenz. In Japan hingegen führt die alternde Bevölkerung zu einem Fokus auf die Gesundheits- und Technologiesektoren, was zu einem größeren Interesse an Unternehmen führt, die sich mit der Altenpflege befassen. Diese einzigartigen lokalen Faktoren schaffen vielfältige Dynamiken innerhalb der regionalen Aktienmärkte.
Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die globalen Aktienmärkte werden maßgeblich von makroökonomischen Faktoren wie Zinssätzen, Inflation und geopolitischer Stabilität geprägt. In Schwellenländern wie Indien und Brasilien stärken eine robuste Inlandsnachfrage und wachsende Mittelschichtbevölkerungen das Vertrauen der Investoren. Im Gegensatz dazu sind in entwickelten Märkten wie den USA und Europa inflationsbedingte Druckfaktoren und die Geldpolitik der Zentralbanken entscheidend, wobei Zinserhöhungen möglicherweise die Marktbegeisterung dämpfen können. Darüber hinaus beeinflussen globale Störungen in den Lieferketten und Handelspolitiken die Unternehmensgewinne, was die Investoren dazu veranlasst, das Risiko neu zu bewerten. Diese Elemente beeinflussen gemeinsam die Marktperformance, treiben die Volatilität voran und prägen die Anlagestrategien in verschiedenen Regionen.
Datenabdeckung:
Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Marktkapitalisierung/Marktvolumen/Anzahl der Trades/Anzahl der börsennotierten inländischen Unternehmen innerhalb des Aktienmarktes.Modellierungsansatz / Marktgröße:
Die Marktgrößen werden nach einem Bottom-up-Ansatz ermittelt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment basiert. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Marktforschung und -analyse sowie Daten von Company Insights, der Weltbank, dem Verband der Börsen sowie von Börsen und öffentlich zugänglichen Datenbanken. Zusätzlich nutzen wir relevante Schlüsseldaten und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. BIP, Verbraucherpreisindex (VPI), Gesamtinvestitionen (% des BIP), Handel (% des BIP), Haushaltseinkommen, Internetdurchdringung, Einlagenzins, Kreditzins, Leitzins der Zentralbank, Arbeitslosenquote, Internetdurchdringung und Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.Prognosen:
In unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken basiert auf dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In den Märkten verwenden wir sowohl die HOLT-Dämpfungs-Trendmethode als auch die ARIMA-Methode, um die zukünftige Entwicklung vorherzusagen. Die Haupttreiber sind das BIP pro Kopf, der Verbraucherpreisindex (VPI) und der Leitzins der Zentralbank. Die Szenarioanalyse basiert auf einem Monte-Carlo-Simulationsansatz, der eine Reihe möglicher Ergebnisse erzeugt, indem zufällige Variationen in prognostizierten Datenpunkten erstellt werden, basierend auf Annahmen über potenzielle Schwankungen zukünftiger Werte. Durch das Durchführen zahlreicher simulierter Szenarien liefert das Modell eine geschätzte Verteilung der Ergebnisse und ermöglicht die Analyse wahrscheinlicher Bandbreiten und Konfidenzintervalle rund um die Prognose.Zusätzliche Hinweise:
Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.Mo - Fr, 9:30 - 17:00 Uhr (CET)
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